Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2023 25,113,956.78 10.0029 0.0110 10.0030 10.0029
01/09/2023 25,111,145.15 10.0018 0.0030 10.0019 10.0018
31/08/2023 25,110,462.36 10.0015 0.0000 10.0016 10.0015
30/08/2023 25,110,433.66 10.0015 0.0150 10.0016 10.0015
29/08/2023 25,106,711.48 10.0000 0.0000 10.0001 10.0000
28/08/2023 25,106,639.67 10.0000 0.0000 10.0001 10.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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