Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2023 25,112,906.91 10.0025 0.0120 10.0026 10.0025
15/09/2023 25,110,042.21 10.0013 0.0020 10.0014 10.0013
14/09/2023 25,109,460.85 10.0011 0.0040 10.0012 10.0011
13/09/2023 25,108,319.25 10.0007 -0.0070 10.0008 10.0007
12/09/2023 25,110,252.18 10.0014 -0.0879 10.0015 10.0014
11/09/2023 25,132,354.08 10.0102 0.0420 10.0103 10.0102
08/09/2023 25,121,699.21 10.0060 0.0050 10.0061 10.0060
07/09/2023 25,120,446.86 10.0055 0.0070 10.0056 10.0055
06/09/2023 25,118,721.67 10.0048 -0.0250 10.0049 10.0048
05/09/2023 25,125,079.72 10.0073 0.0440 10.0074 10.0073
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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