Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2023 25,119,211.53 10.0050 0.0170 10.0051 10.0050
29/09/2023 25,115,003.27 10.0033 0.0120 10.0034 10.0033
28/09/2023 25,111,901.88 10.0021 0.0020 10.0022 10.0021
27/09/2023 25,111,549.31 10.0019 -0.0030 10.0020 10.0019
26/09/2023 25,112,289.67 10.0022 0.0050 10.0023 10.0022
25/09/2023 25,111,031.18 10.0017 0.0600 10.0018 10.0017
22/09/2023 25,095,940.94 9.9957 -0.0480 9.9958 9.9957
21/09/2023 25,107,943.10 10.0005 0.0020 10.0006 10.0005
20/09/2023 25,107,439.65 10.0003 -0.0010 10.0004 10.0003
19/09/2023 25,107,604.14 10.0004 -0.0210 10.0005 10.0004
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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