Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2024 27,404,425.29 10.1619 0.0177 10.1620 10.1619
28/06/2024 27,399,618.90 10.1601 0.0059 10.1602 10.1601
27/06/2024 27,398,017.19 10.1595 0.0059 10.1596 10.1595
26/06/2024 27,396,415.78 10.1589 0.0059 10.1590 10.1589
25/06/2024 27,394,814.51 10.1583 0.0059 10.1584 10.1583
24/06/2024 27,393,213.45 10.1577 0.0177 10.1578 10.1577
21/06/2024 27,388,411.55 10.1559 0.0059 10.1560 10.1559
20/06/2024 27,386,811.37 10.1553 0.0059 10.1554 10.1553
19/06/2024 27,385,211.38 10.1547 0.0059 10.1548 10.1547
18/06/2024 27,383,611.61 10.1541 0.0059 10.1542 10.1541
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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