KWI Government Bond Fund 6M1
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
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01/07/2024 | 27,404,425.29 | 10.1619 | 0.0177 | 10.1620 | 10.1619 |
28/06/2024 | 27,399,618.90 | 10.1601 | 0.0059 | 10.1602 | 10.1601 |
27/06/2024 | 27,398,017.19 | 10.1595 | 0.0059 | 10.1596 | 10.1595 |
26/06/2024 | 27,396,415.78 | 10.1589 | 0.0059 | 10.1590 | 10.1589 |
25/06/2024 | 27,394,814.51 | 10.1583 | 0.0059 | 10.1584 | 10.1583 |
24/06/2024 | 27,393,213.45 | 10.1577 | 0.0177 | 10.1578 | 10.1577 |
21/06/2024 | 27,388,411.55 | 10.1559 | 0.0059 | 10.1560 | 10.1559 |
20/06/2024 | 27,386,811.37 | 10.1553 | 0.0059 | 10.1554 | 10.1553 |
19/06/2024 | 27,385,211.38 | 10.1547 | 0.0059 | 10.1548 | 10.1547 |
18/06/2024 | 27,383,611.61 | 10.1541 | 0.0059 | 10.1542 | 10.1541 |