Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2023 25,150,062.99 10.0173 0.0280 10.0174 10.0173
16/10/2023 25,143,165.73 10.0145 0.0220 10.0146 10.0145
12/10/2023 25,137,539.61 10.0123 -0.0170 10.0124 10.0123
11/10/2023 25,141,916.84 10.0140 0.0290 10.0141 10.0140
10/10/2023 25,134,430.11 10.0111 0.0090 10.0112 10.0111
09/10/2023 25,132,226.21 10.0102 0.0230 10.0103 10.0102
06/10/2023 25,126,492.33 10.0079 0.0060 10.0080 10.0079
05/10/2023 25,125,074.61 10.0073 0.0080 10.0074 10.0073
04/10/2023 25,123,019.77 10.0065 0.0050 10.0066 10.0065
03/10/2023 25,121,653.58 10.0060 0.0100 10.0061 10.0060
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。