Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/11/2023 25,172,325.23 10.0261 0.0070 10.0262 10.0261
31/10/2023 25,170,369.20 10.0254 0.0110 10.0255 10.0254
30/10/2023 25,167,747.95 10.0243 -0.0190 10.0244 10.0243
27/10/2023 25,172,534.49 10.0262 0.0509 10.0263 10.0262
26/10/2023 25,159,726.59 10.0211 0.0070 10.0212 10.0211
25/10/2023 25,157,991.42 10.0204 0.0060 10.0205 10.0204
24/10/2023 25,156,273.69 10.0198 0.0290 10.0199 10.0198
20/10/2023 25,149,168.27 10.0169 0.0060 10.0170 10.0169
19/10/2023 25,147,576.25 10.0163 0.0060 10.0164 10.0163
18/10/2023 25,146,191.56 10.0157 -0.0160 10.0158 10.0157
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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