Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1707 + 0.0059
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/11/2023 25,202,514.24 10.0382 0.0070 10.0383 10.0382
15/11/2023 25,200,798.39 10.0375 0.0090 10.0376 10.0375
14/11/2023 25,198,561.51 10.0366 0.0070 10.0367 10.0366
13/11/2023 25,196,827.47 10.0359 0.0169 10.0360 10.0359
10/11/2023 25,192,499.88 10.0342 0.0060 10.0343 10.0342
09/11/2023 25,191,035.53 10.0336 0.0090 10.0337 10.0336
08/11/2023 25,188,674.46 10.0327 0.0120 10.0328 10.0327
07/11/2023 25,185,773.59 10.0315 0.0140 10.0316 10.0315
06/11/2023 25,182,210.88 10.0301 -0.0867 10.0302 10.0301
03/11/2023 25,204,147.70 10.0388 0.1177 10.0389 10.0388
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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