Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1707 + 0.0059
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2023 25,231,519.39 10.0497 -0.0020 10.0498 10.0497
29/11/2023 25,231,968.21 10.0499 0.0109 10.0500 10.0499
28/11/2023 25,229,083.30 10.0488 0.0080 10.0489 10.0488
27/11/2023 25,227,113.87 10.0480 0.0418 10.0481 10.0480
24/11/2023 25,216,646.00 10.0438 0.0060 10.0439 10.0438
23/11/2023 25,215,019.90 10.0432 0.0050 10.0433 10.0432
22/11/2023 25,213,764.92 10.0427 0.0080 10.0428 10.0427
21/11/2023 25,211,943.65 10.0419 0.0100 10.0420 10.0419
20/11/2023 25,209,342.09 10.0409 0.0199 10.0410 10.0409
17/11/2023 25,204,349.45 10.0389 0.0070 10.0390 10.0389
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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