Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1707 + 0.0059
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/01/2024 25,272,071.91 10.0659 0.0050 10.0660 10.0659
02/01/2024 25,270,867.78 10.0654 0.0238 10.0655 10.0654
28/12/2023 25,264,850.00 10.0630 0.0050 10.0631 10.0630
27/12/2023 25,263,646.98 10.0625 0.0050 10.0626 10.0625
26/12/2023 25,262,444.14 10.0620 0.0030 10.0621 10.0620
25/12/2023 25,261,541.40 10.0617 0.0149 10.0618 10.0617
22/12/2023 25,257,934.05 10.0602 0.0040 10.0603 10.0602
21/12/2023 25,256,731.89 10.0598 0.0050 10.0599 10.0598
20/12/2023 25,255,529.87 10.0593 0.0050 10.0594 10.0593
19/12/2023 25,254,328.01 10.0588 0.0050 10.0589 10.0588
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。