Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1707 + 0.0059
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2024 25,288,661.10 10.0725 0.0050 10.0726 10.0725
16/01/2024 25,287,454.99 10.0720 0.0040 10.0721 10.0720
15/01/2024 25,286,532.57 10.0716 0.0139 10.0717 10.0716
12/01/2024 25,282,915.51 10.0702 0.0050 10.0703 10.0702
11/01/2024 25,281,710.12 10.0697 0.0050 10.0698 10.0697
10/01/2024 25,280,504.87 10.0692 0.0040 10.0693 10.0692
09/01/2024 25,279,299.75 10.0688 0.0050 10.0689 10.0688
08/01/2024 25,278,094.75 10.0683 0.0149 10.0684 10.0683
05/01/2024 25,274,480.62 10.0668 0.0040 10.0669 10.0668
04/01/2024 25,273,276.19 10.0664 0.0050 10.0665 10.0664
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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