Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1707 + 0.0059
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2024 25,305,561.84 10.0792 0.0050 10.0793 10.0792
30/01/2024 25,304,353.71 10.0787 0.0040 10.0788 10.0787
29/01/2024 25,303,145.73 10.0783 0.0149 10.0784 10.0783
26/01/2024 25,299,522.63 10.0768 0.0050 10.0769 10.0768
25/01/2024 25,298,315.22 10.0763 0.0050 10.0764 10.0763
24/01/2024 25,297,107.94 10.0758 0.0040 10.0759 10.0758
23/01/2024 25,295,900.82 10.0754 0.0050 10.0755 10.0754
22/01/2024 25,294,693.85 10.0749 0.0149 10.0750 10.0749
19/01/2024 25,291,073.78 10.0734 0.0040 10.0735 10.0734
18/01/2024 25,289,867.37 10.0730 0.0050 10.0731 10.0730
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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