Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1707 + 0.0059
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2024 25,322,490.63 10.0860 0.0050 10.0861 10.0860
13/02/2024 25,321,280.50 10.0855 0.0050 10.0856 10.0855
12/02/2024 25,320,070.53 10.0850 0.0149 10.0851 10.0850
09/02/2024 25,316,441.48 10.0835 0.0040 10.0836 10.0835
08/02/2024 25,315,232.09 10.0831 0.0050 10.0832 10.0831
07/02/2024 25,314,022.80 10.0826 0.0050 10.0827 10.0826
06/02/2024 25,312,813.67 10.0821 0.0050 10.0822 10.0821
05/02/2024 25,311,604.68 10.0816 0.0139 10.0817 10.0816
02/02/2024 25,307,978.53 10.0802 0.0050 10.0803 10.0802
01/02/2024 25,306,770.12 10.0797 0.0050 10.0798 10.0797
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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