Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1707 + 0.0059
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/02/2024 27,215,382.75 10.0918 -0.0347 10.0919 10.0918
28/02/2024 25,345,918.00 10.0953 0.0198 10.0954 10.0953
27/02/2024 25,340,935.35 10.0933 0.0297 10.0934 10.0933
23/02/2024 25,333,388.21 10.0903 0.0050 10.0904 10.0903
22/02/2024 25,332,176.80 10.0898 0.0050 10.0899 10.0898
21/02/2024 25,330,965.52 10.0893 0.0040 10.0894 10.0893
20/02/2024 25,329,754.39 10.0889 0.0050 10.0890 10.0889
19/02/2024 25,328,543.38 10.0884 0.0149 10.0885 10.0884
16/02/2024 25,324,911.28 10.0869 0.0050 10.0870 10.0869
15/02/2024 25,323,700.89 10.0864 0.0040 10.0865 10.0864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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