KWI Government Bond Fund 6M1
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
---|---|---|---|---|---|
15/07/2024 | 27,426,655.81 | 10.1701 | 0.0177 | 10.1702 | 10.1701 |
12/07/2024 | 27,421,840.44 | 10.1683 | 0.0059 | 10.1684 | 10.1683 |
11/07/2024 | 27,420,235.76 | 10.1677 | 0.0049 | 10.1678 | 10.1677 |
10/07/2024 | 27,418,855.98 | 10.1672 | 0.0059 | 10.1673 | 10.1672 |
09/07/2024 | 27,417,251.73 | 10.1666 | 0.0059 | 10.1667 | 10.1666 |
08/07/2024 | 27,415,647.68 | 10.1660 | 0.0177 | 10.1661 | 10.1660 |
05/07/2024 | 27,410,836.79 | 10.1642 | 0.0059 | 10.1643 | 10.1642 |
04/07/2024 | 27,409,233.59 | 10.1636 | 0.0059 | 10.1637 | 10.1636 |
03/07/2024 | 27,407,630.61 | 10.1630 | 0.0049 | 10.1631 | 10.1630 |
02/07/2024 | 27,406,027.85 | 10.1625 | 0.0059 | 10.1626 | 10.1625 |