Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2024 27,426,655.81 10.1701 0.0177 10.1702 10.1701
12/07/2024 27,421,840.44 10.1683 0.0059 10.1684 10.1683
11/07/2024 27,420,235.76 10.1677 0.0049 10.1678 10.1677
10/07/2024 27,418,855.98 10.1672 0.0059 10.1673 10.1672
09/07/2024 27,417,251.73 10.1666 0.0059 10.1667 10.1666
08/07/2024 27,415,647.68 10.1660 0.0177 10.1661 10.1660
05/07/2024 27,410,836.79 10.1642 0.0059 10.1643 10.1642
04/07/2024 27,409,233.59 10.1636 0.0059 10.1637 10.1636
03/07/2024 27,407,630.61 10.1630 0.0049 10.1631 10.1630
02/07/2024 27,406,027.85 10.1625 0.0059 10.1626 10.1625
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。