养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
21.1425 + 0.3870
31 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2009 3,487,363.71 10.0650 10.0651 10.0650
13/01/2009 3,482,936.46 10.0522 10.0523 10.0522
12/01/2009 3,484,137.64 10.0846 10.0847 10.0846
09/01/2009 3,487,079.09 10.0931 10.0932 10.0931
08/01/2009 3,489,985.43 10.1015 10.1016 10.1015
07/01/2009 3,485,304.33 10.0879 10.0880 10.0879
06/01/2009 3,499,504.57 10.1290 10.1291 10.1290
05/01/2009 3,497,505.01 10.1233 10.1234 10.1233
31/12/2008 3,054,046.67 9.9974 9.9975 9.9974
30/12/2008 3,054,202.38 9.9979 9.9980 9.9979
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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