养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
21.1425 + 0.3870
31 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2009 3,513,504.32 10.1405 10.1406 10.1405
27/01/2009 3,499,508.31 10.1001 10.1002 10.1001
26/01/2009 3,472,243.62 10.0214 10.0215 10.0214
23/01/2009 3,460,132.28 9.9864 9.9865 9.9864
22/01/2009 3,480,302.59 10.0446 10.0447 10.0446
21/01/2009 3,460,144.82 9.9865 9.9866 9.9865
20/01/2009 3,469,983.13 10.0149 10.0150 10.0149
19/01/2009 3,481,497.85 10.0481 10.0482 10.0481
16/01/2009 3,481,491.16 10.0481 10.0482 10.0481
15/01/2009 3,458,895.26 9.9829 9.9830 9.9829
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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