养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
21.0266 + 0.2384
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2009 3,335,697.06 9.6273 9.6274 9.6273
03/03/2009 3,316,236.55 9.5711 9.5712 9.5711
02/03/2009 3,324,596.96 9.5953 9.5954 9.5953
28/02/2009 3,388,146.14 9.7787 9.7788 9.7787
27/02/2009 3,388,266.45 9.7790 9.7791 9.7790
26/02/2009 3,391,429.57 9.7881 9.7882 9.7881
25/02/2009 3,405,268.48 9.8281 9.8282 9.8281
24/02/2009 3,398,337.34 9.8081 9.8082 9.8081
23/02/2009 3,414,283.98 9.8541 9.8542 9.8541
20/02/2009 3,413,514.28 9.8519 9.8520 9.8519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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