养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
21.1425 + 0.3870
31 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2009 3,461,772.29 9.9912 9.9913 9.9912
10/02/2009 3,461,312.63 9.9898 9.9899 9.9898
06/02/2009 3,481,720.03 10.0487 10.0488 10.0487
05/02/2009 3,435,313.32 9.9148 9.9149 9.9148
04/02/2009 3,428,017.64 9.8937 9.8938 9.8937
03/02/2009 3,422,494.38 9.8778 9.8779 9.8778
02/02/2009 3,420,747.87 9.8728 9.8729 9.8728
31/01/2009 3,466,345.69 10.0044 10.0045 10.0044
30/01/2009 3,466,503.36 10.0048 10.0049 10.0048
29/01/2009 3,454,007.13 9.9687 9.9688 9.9687
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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