养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
21.1425 + 0.3870
31 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2009 3,405,268.48 9.8281 9.8282 9.8281
24/02/2009 3,398,337.34 9.8081 9.8082 9.8081
23/02/2009 3,414,283.98 9.8541 9.8542 9.8541
20/02/2009 3,413,514.28 9.8519 9.8520 9.8519
19/02/2009 3,441,802.19 9.9335 9.9336 9.9335
18/02/2009 3,434,944.42 9.9137 9.9138 9.9137
17/02/2009 3,439,093.33 9.9257 9.9258 9.9257
16/02/2009 3,475,009.73 10.0294 10.0295 10.0294
13/02/2009 3,475,145.68 10.0298 10.0299 10.0298
12/02/2009 3,450,477.17 9.9586 9.9587 9.9586
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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