养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
21.0266 + 0.2384
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2009 3,425,470.97 9.8864 9.8865 9.8864
31/03/2009 3,432,214.69 9.9059 9.9060 9.9059
30/03/2009 3,428,409.85 9.8949 9.8950 9.8949
27/03/2009 3,478,070.96 10.0382 10.0383 10.0382
26/03/2009 3,470,755.09 10.0171 10.0172 10.0171
25/03/2009 3,460,366.93 9.9871 9.9872 9.9871
24/03/2009 3,466,485.52 10.0048 10.0049 10.0048
23/03/2009 3,466,622.35 10.0052 10.0053 10.0052
20/03/2009 3,415,022.73 9.8562 9.8563 9.8562
19/03/2009 3,401,884.17 9.8183 9.8184 9.8183
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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