养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
21.1425 + 0.3870
31 October 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2009 3,466,485.52 10.0048 10.0049 10.0048
23/03/2009 3,466,622.35 10.0052 10.0053 10.0052
20/03/2009 3,415,022.73 9.8562 9.8563 9.8562
19/03/2009 3,401,884.17 9.8183 9.8184 9.8183
18/03/2009 3,403,727.94 9.8236 9.8237 9.8236
17/03/2009 3,386,244.53 9.7732 9.7733 9.7732
16/03/2009 3,398,180.85 9.8076 9.8077 9.8076
13/03/2009 3,400,081.13 9.8131 9.8132 9.8131
12/03/2009 3,354,612.96 9.6819 9.6820 9.6819
11/03/2009 3,352,351.76 9.6754 9.6755 9.6754
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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