养老公募基金(RMF)

KWI FLEX RMF

KWI 弹性养老公募基金

单位资产净值
泰铢
20.4890 + 0.2922
21 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/01/2025 37,554,506.07 20.4890 0.2922 20.4891 20.4890
20/01/2025 37,445,119.52 20.4293 -0.0489 20.4294 20.4293
17/01/2025 37,453,024.58 20.4393 -0.3646 20.4394 20.4393
16/01/2025 37,589,991.55 20.5141 -0.0633 20.5142 20.5141
15/01/2025 37,610,264.49 20.5271 0.4763 20.5272 20.5271
14/01/2025 38,454,913.08 20.4298 -0.3755 20.4299 20.4298
13/01/2025 38,599,892.00 20.5068 -0.3591 20.5069 20.5068
10/01/2025 38,738,988.50 20.5807 0.0544 20.5808 20.5807
09/01/2025 38,717,970.80 20.5695 -0.6564 20.5696 20.5695
08/01/2025 38,973,740.72 20.7054 -0.1004 20.7055 20.7054
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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