公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3138 -0.0107
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2024 74,736,207.92 10.2310 0.0440 10.2311 10.2310
12/03/2024 74,703,408.09 10.2265 0.0137 10.2266 10.2265
11/03/2024 74,693,208.73 10.2251 0.0763 10.2252 10.2251
08/03/2024 74,636,242.53 10.2173 0.0421 10.2174 10.2173
07/03/2024 74,604,705.08 10.2130 0.0176 10.2131 10.2130
06/03/2024 74,591,761.07 10.2112 0.0127 10.2113 10.2112
05/03/2024 73,732,228.22 10.2099 0.0206 10.2100 10.2099
04/03/2024 73,717,298.65 10.2078 0.0461 10.2079 10.2078
01/03/2024 73,683,233.01 10.2031 0.0069 10.2032 10.2031
29/02/2024 73,678,159.26 10.2024 -0.0216 10.2025 10.2024
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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