公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7435 + 0.0624
04 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/12/2024 67,600,875.39 10.5439 0.0845 10.5440 10.5439
04/12/2024 67,543,630.35 10.5350 -0.0939 10.5351 10.5350
03/12/2024 67,607,374.24 10.5449 0.0702 10.5450 10.5449
02/12/2024 67,559,865.77 10.5375 0.0589 10.5376 10.5375
29/11/2024 67,520,410.00 10.5313 0.0437 10.5314 10.5313
28/11/2024 67,490,357.41 10.5267 0.1179 10.5268 10.5267
27/11/2024 67,411,137.64 10.5143 0.0866 10.5144 10.5143
26/11/2024 67,352,663.75 10.5052 0.0686 10.5053 10.5052
25/11/2024 67,306,559.50 10.4980 0.0581 10.4981 10.4980
22/11/2024 67,267,471.46 10.4919 0.0362 10.4920 10.4919
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。