公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2024 72,081,015.67 10.3624 0.0261 10.3625 10.3624
13/08/2024 72,062,268.86 10.3597 0.0821 10.3598 10.3597
09/08/2024 72,003,477.25 10.3512 0.0019 10.3513 10.3512
08/08/2024 72,001,562.83 10.3510 0.0184 10.3511 10.3510
07/08/2024 71,988,813.89 10.3491 -0.1033 10.3492 10.3491
06/08/2024 72,062,692.98 10.3598 -0.1013 10.3599 10.3598
05/08/2024 73,146,212.23 10.3703 0.1362 10.3704 10.3703
02/08/2024 73,046,269.60 10.3562 0.0618 10.3563 10.3562
01/08/2024 73,001,304.85 10.3498 0.0657 10.3499 10.3498
31/07/2024 72,953,635.31 10.3430 0.0377 10.3431 10.3430
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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