公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.5554 + 0.0483
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2021 11,891,153.83 9.9925 -0.0130 9.9926 9.9925
20/12/2021 11,892,732.33 9.9938 0.0220 9.9939 9.9938
17/12/2021 11,890,023.41 9.9916 -0.0170 9.9917 9.9916
16/12/2021 11,892,075.16 9.9933 0.0200 9.9934 9.9933
15/12/2021 11,889,647.59 9.9913 -0.0010 9.9914 9.9913
14/12/2021 11,889,854.09 9.9914 0.0070 9.9915 9.9914
13/12/2021 11,888,971.27 9.9907 -0.0320 9.9908 9.9907
09/12/2021 11,892,826.89 9.9939 0.0020 9.9940 9.9939
08/12/2021 11,892,517.01 9.9937 -0.0060 9.9938 9.9937
07/12/2021 11,893,211.27 9.9943 -0.0340 9.9944 9.9943
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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