公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2022 12,071,165.77 9.9791 -0.0110 9.9792 9.9791
06/01/2022 12,072,524.90 9.9802 -0.0421 9.9803 9.9802
05/01/2022 12,077,553.41 9.9844 0.0581 9.9845 9.9844
04/01/2022 11,874,614.79 9.9786 -0.0821 9.9787 9.9786
30/12/2021 11,884,329.97 9.9868 -0.0300 9.9869 9.9868
29/12/2021 11,887,923.30 9.9898 0.0120 9.9899 9.9898
28/12/2021 11,886,467.51 9.9886 0.0060 9.9887 9.9886
27/12/2021 11,885,810.44 9.9880 -0.0130 9.9881 9.9880
24/12/2021 11,887,267.34 9.9893 -0.0060 9.9894 9.9893
23/12/2021 11,888,002.66 9.9899 0.0110 9.9900 9.9899
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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