公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/01/2022 11,656,038.04 9.9667 0.0331 9.9668 9.9667
20/01/2022 11,652,121.37 9.9634 0.0090 9.9635 9.9634
19/01/2022 12,051,105.75 9.9625 -0.0381 9.9626 9.9625
18/01/2022 12,055,766.57 9.9663 -0.0421 9.9664 9.9663
17/01/2022 12,060,836.28 9.9705 -0.0511 9.9706 9.9705
14/01/2022 12,066,985.57 9.9756 0.0000 9.9757 9.9756
13/01/2022 12,066,946.02 9.9756 -0.0190 9.9757 9.9756
12/01/2022 12,069,243.57 9.9775 0.0030 9.9776 9.9775
11/01/2022 12,068,868.67 9.9772 0.0180 9.9773 9.9772
10/01/2022 12,066,745.15 9.9754 -0.0371 9.9755 9.9754
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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