公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2024 68,785,675.66 10.3781 0.0087 10.3782 10.3781
27/08/2024 68,779,852.65 10.3772 0.0087 10.3773 10.3772
26/08/2024 68,774,102.81 10.3763 0.1042 10.3764 10.3763
23/08/2024 68,702,462.97 10.3655 0.0039 10.3656 10.3655
22/08/2024 72,099,596.30 10.3651 0.0415 10.3652 10.3651
21/08/2024 72,070,270.91 10.3608 -0.0212 10.3609 10.3608
20/08/2024 72,085,124.71 10.3630 -0.0694 10.3631 10.3630
19/08/2024 72,135,082.65 10.3702 0.0463 10.3703 10.3702
16/08/2024 72,101,716.23 10.3654 -0.0135 10.3655 10.3654
15/08/2024 72,111,963.02 10.3668 0.0425 10.3669 10.3668
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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