公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7368 + 0.1876
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2025 67,846,009.35 10.5517 0.0114 10.5518 10.5517
06/01/2025 67,838,492.88 10.5505 -0.0701 10.5506 10.5505
03/01/2025 67,700,973.09 10.5579 0.0123 10.5580 10.5579
02/01/2025 67,692,774.28 10.5566 0.0711 10.5567 10.5566
30/12/2024 67,644,458.10 10.5491 -0.0426 10.5492 10.5491
27/12/2024 67,673,202.64 10.5536 -0.0085 10.5537 10.5536
26/12/2024 67,679,404.20 10.5545 -0.0123 10.5546 10.5545
25/12/2024 67,917,677.65 10.5558 0.0142 10.5559 10.5558
24/12/2024 67,908,081.92 10.5543 -0.0104 10.5544 10.5543
23/12/2024 67,914,922.98 10.5554 0.0483 10.5555 10.5554
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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