公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2022 11,636,866.84 10.0024 0.0020 10.0025 10.0024
04/03/2022 11,636,557.09 10.0022 -0.0160 10.0023 10.0022
03/03/2022 11,638,508.46 10.0038 -0.0010 10.0039 10.0038
02/03/2022 11,638,628.45 10.0039 0.0720 10.0040 10.0039
01/03/2022 11,370,212.51 9.9967 0.0130 9.9968 9.9967
28/02/2022 11,368,731.85 9.9954 0.0280 9.9955 9.9954
25/02/2022 11,365,495.56 9.9926 0.0010 9.9927 9.9926
24/02/2022 11,365,383.84 9.9925 0.0160 9.9926 9.9925
23/02/2022 11,363,550.81 9.9909 -0.0240 9.9910 9.9909
22/02/2022 11,366,350.62 9.9933 0.0200 9.9934 9.9933
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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