公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/03/2022 11,628,419.60 9.9952 -0.0040 9.9953 9.9952
18/03/2022 11,628,878.03 9.9956 -0.0200 9.9957 9.9956
17/03/2022 11,631,278.33 9.9976 0.0300 9.9977 9.9976
16/03/2022 11,627,697.74 9.9946 -0.0100 9.9947 9.9946
15/03/2022 11,628,953.56 9.9956 0.0080 9.9957 9.9956
14/03/2022 11,628,007.45 9.9948 -0.0110 9.9949 9.9948
11/03/2022 11,629,317.60 9.9959 0.0100 9.9960 9.9959
10/03/2022 11,628,155.22 9.9949 -0.0150 9.9950 9.9949
09/03/2022 11,629,793.45 9.9964 -0.0180 9.9965 9.9964
08/03/2022 11,631,944.19 9.9982 -0.0420 9.9983 9.9982
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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