公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/04/2022 11,837,725.79 9.9686 -0.0090 9.9687 9.9686
01/04/2022 11,838,776.85 9.9695 -0.0401 9.9696 9.9695
31/03/2022 11,843,534.51 9.9735 0.0291 9.9736 9.9735
30/03/2022 11,840,031.18 9.9706 0.0873 9.9707 9.9706
29/03/2022 11,829,779.91 9.9619 0.0120 9.9620 9.9619
28/03/2022 11,588,269.19 9.9607 -0.0652 9.9608 9.9607
25/03/2022 11,595,885.58 9.9672 -0.1172 9.9673 9.9672
24/03/2022 11,609,537.98 9.9789 -0.0451 9.9790 9.9789
23/03/2022 11,614,677.41 9.9834 -0.0881 9.9835 9.9834
22/03/2022 11,624,943.07 9.9922 -0.0300 9.9923 9.9922
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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