公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2022 10,729,362.52 9.8900 -0.1484 9.8901 9.8900
21/04/2022 10,745,283.51 9.9047 -0.0555 9.9048 9.9047
20/04/2022 10,751,256.74 9.9102 -0.1521 9.9103 9.9102
19/04/2022 10,767,611.68 9.9253 -0.0393 9.9254 9.9253
18/04/2022 10,771,868.73 9.9292 -0.0926 9.9293 9.9292
12/04/2022 11,801,877.91 9.9384 -0.1166 9.9385 9.9384
11/04/2022 11,815,548.37 9.9500 -0.1225 9.9501 9.9500
08/04/2022 11,830,097.48 9.9622 -0.0201 9.9623 9.9622
07/04/2022 11,832,485.08 9.9642 -0.0552 9.9643 9.9642
05/04/2022 11,839,030.28 9.9697 0.0110 9.9698 9.9697
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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