公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/05/2022 10,714,676.69 9.8128 -0.0224 9.8129 9.8128
09/05/2022 10,847,072.82 9.8150 -0.1597 9.8151 9.8150
06/05/2022 10,864,391.15 9.8307 -0.2425 9.8308 9.8307
05/05/2022 10,890,834.53 9.8546 -0.0527 9.8547 9.8546
03/05/2022 10,696,608.59 9.8598 -0.1812 9.8599 9.8598
29/04/2022 10,715,930.38 9.8777 -0.0395 9.8778 9.8777
28/04/2022 10,720,210.41 9.8816 -0.0081 9.8817 9.8816
27/04/2022 10,721,103.30 9.8824 0.0415 9.8825 9.8824
26/04/2022 10,716,585.89 9.8783 0.0000 9.8784 9.8783
25/04/2022 10,716,608.75 9.8783 -0.1183 9.8784 9.8783
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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