公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3191 -0.0213
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2021 11,886,467.51 9.9886 0.0060 9.9887 9.9886
27/12/2021 11,885,810.44 9.9880 -0.0130 9.9881 9.9880
24/12/2021 11,887,267.34 9.9893 -0.0060 9.9894 9.9893
23/12/2021 11,888,002.66 9.9899 0.0110 9.9900 9.9899
22/12/2021 11,886,776.92 9.9888 -0.0370 9.9889 9.9888
21/12/2021 11,891,153.83 9.9925 -0.0130 9.9926 9.9925
20/12/2021 11,892,732.33 9.9938 0.0220 9.9939 9.9938
17/12/2021 11,890,023.41 9.9916 -0.0170 9.9917 9.9916
16/12/2021 11,892,075.16 9.9933 0.0200 9.9934 9.9933
15/12/2021 11,889,647.59 9.9913 -0.0010 9.9914 9.9913
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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