公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2022 10,791,932.37 9.8836 0.1418 9.8837 9.8836
24/05/2022 10,776,658.20 9.8696 0.0507 9.8697 9.8696
23/05/2022 10,771,256.93 9.8646 0.1614 9.8647 9.8646
20/05/2022 10,753,804.43 9.8487 0.1576 9.8488 9.8487
19/05/2022 10,736,911.80 9.8332 0.1518 9.8333 9.8332
18/05/2022 10,720,660.25 9.8183 0.1438 9.8184 9.8183
17/05/2022 10,705,265.63 9.8042 -0.0612 9.8043 9.8042
13/05/2022 10,711,842.61 9.8102 0.0010 9.8103 9.8102
12/05/2022 10,711,677.56 9.8101 -0.0581 9.8102 9.8101
11/05/2022 10,717,900.48 9.8158 0.0306 9.8159 9.8158
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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