公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2022 10,816,111.25 9.8694 0.0122 9.8695 9.8694
08/06/2022 10,984,731.24 9.8682 0.0213 9.8683 9.8682
07/06/2022 10,982,439.72 9.8661 -0.0527 9.8662 9.8661
06/06/2022 10,988,168.05 9.8713 -0.0435 9.8714 9.8713
02/06/2022 10,993,029.98 9.8756 -0.0486 9.8757 9.8756
01/06/2022 10,998,328.58 9.8804 0.0071 9.8805 9.8804
31/05/2022 10,997,551.49 9.8797 -0.0627 9.8798 9.8797
30/05/2022 10,794,421.73 9.8859 -0.0152 9.8860 9.8859
27/05/2022 10,796,077.89 9.8874 0.0526 9.8875 9.8874
26/05/2022 10,790,455.83 9.8822 -0.0142 9.8823 9.8822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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