公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3191 -0.0213
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2022 11,364,494.12 9.9917 0.0260 9.9918 9.9917
09/02/2022 11,361,533.27 9.9891 0.0010 9.9892 9.9891
08/02/2022 11,361,427.58 9.9890 -0.0040 9.9891 9.9890
07/02/2022 11,361,948.19 9.9894 -0.0130 9.9895 9.9894
04/02/2022 11,363,357.69 9.9907 -0.0290 9.9908 9.9907
03/02/2022 11,366,668.77 9.9936 0.2890 9.9937 9.9936
02/02/2022 11,333,938.40 9.9648 -0.0090 9.9649 9.9648
01/02/2022 11,334,993.19 9.9657 0.0070 9.9658 9.9657
31/01/2022 11,334,181.15 9.9650 0.0070 9.9651 9.9650
28/01/2022 11,153,294.26 9.9643 0.0181 9.9644 9.9643
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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