公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2022 10,673,549.58 9.8585 0.0162 9.8586 9.8585
22/06/2022 10,671,809.90 9.8569 -0.0101 9.8570 9.8569
21/06/2022 10,672,963.21 9.8579 0.0883 9.8580 9.8579
20/06/2022 10,193,452.40 9.8492 0.0030 9.8493 9.8492
17/06/2022 10,193,158.67 9.8489 0.0671 9.8490 9.8489
16/06/2022 10,186,386.39 9.8423 0.0020 9.8424 9.8423
15/06/2022 10,786,194.14 9.8421 0.0997 9.8422 9.8421
14/06/2022 10,775,396.77 9.8323 -0.1260 9.8324 9.8323
13/06/2022 10,789,042.58 9.8447 -0.2250 9.8448 9.8447
10/06/2022 10,813,354.00 9.8669 -0.0253 9.8670 9.8669
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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