公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7368 + 0.1876
03 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/01/2025 58,378,508.81 10.5401 0.0142 10.5402 10.5401
20/01/2025 58,370,564.84 10.5386 0.0028 10.5387 10.5386
17/01/2025 58,368,403.58 10.5383 0.0218 10.5384 10.5383
16/01/2025 60,556,201.33 10.5360 0.0171 10.5361 10.5360
15/01/2025 60,545,640.96 10.5342 -0.0256 10.5343 10.5342
14/01/2025 60,561,350.76 10.5369 -0.0607 10.5370 10.5369
13/01/2025 60,597,622.05 10.5433 -0.0881 10.5434 10.5433
10/01/2025 60,651,598.61 10.5526 -0.0133 10.5527 10.5526
09/01/2025 60,659,164.73 10.5540 0.0199 10.5541 10.5540
08/01/2025 67,847,164.68 10.5519 0.0019 10.5520 10.5519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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