公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2024 70,063,870.02 10.3926 0.0616 10.3927 10.3926
10/09/2024 70,021,099.44 10.3862 0.0067 10.3863 10.3862
09/09/2024 70,016,294.20 10.3855 0.0087 10.3856 10.3855
06/09/2024 70,009,827.47 10.3846 0.0279 10.3847 10.3846
05/09/2024 69,990,363.78 10.3817 0.0096 10.3818 10.3817
04/09/2024 69,983,666.30 10.3807 0.0376 10.3808 10.3807
03/09/2024 69,957,129.06 10.3768 0.0058 10.3769 10.3768
02/09/2024 68,773,434.12 10.3762 -0.0289 10.3763 10.3762
30/08/2024 68,793,437.20 10.3792 0.0019 10.3793 10.3792
29/08/2024 68,791,751.58 10.3790 0.0087 10.3791 10.3790
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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