公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2022 10,851,334.78 9.8840 0.0283 9.8841 9.8840
06/07/2022 10,848,337.89 9.8812 0.1256 9.8813 9.8812
05/07/2022 10,834,658.32 9.8688 -0.0172 9.8689 9.8688
04/07/2022 10,686,579.38 9.8705 0.0547 9.8706 9.8705
01/07/2022 10,680,757.43 9.8651 0.0588 9.8652 9.8651
30/06/2022 10,674,391.27 9.8593 -0.0122 9.8594 9.8593
29/06/2022 10,675,710.73 9.8605 0.0284 9.8606 9.8605
28/06/2022 10,672,692.13 9.8577 -0.0274 9.8578 9.8577
27/06/2022 10,675,655.31 9.8604 0.0010 9.8605 9.8604
24/06/2022 10,675,488.51 9.8603 0.0183 9.8604 9.8603
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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