公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/07/2022 10,719,171.10 9.8726 0.0071 9.8727 9.8726
21/07/2022 10,718,425.13 9.8719 0.0334 9.8720 9.8719
20/07/2022 10,714,845.75 9.8686 -0.1477 9.8687 9.8686
19/07/2022 10,730,653.15 9.8832 -0.0698 9.8833 9.8832
18/07/2022 10,738,171.79 9.8901 -0.0051 9.8902 9.8901
15/07/2022 10,738,717.19 9.8906 -0.0020 9.8907 9.8906
14/07/2022 10,738,980.83 9.8908 -0.0949 9.8909 9.8908
12/07/2022 10,869,207.07 9.9002 0.0697 9.9003 9.9002
11/07/2022 10,861,564.69 9.8933 0.0415 9.8934 9.8933
08/07/2022 10,857,097.34 9.8892 0.0526 9.8893 9.8892
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。