公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2022 10,713,441.43 9.9504 0.0694 9.9505 9.9504
23/08/2022 10,706,102.94 9.9435 -0.0322 9.9436 9.9435
22/08/2022 10,709,464.17 9.9467 -0.0241 9.9468 9.9467
19/08/2022 10,712,103.10 9.9491 -0.0824 9.9492 9.9491
18/08/2022 10,720,891.57 9.9573 -0.0783 9.9574 9.9573
17/08/2022 10,729,278.46 9.9651 0.0763 9.9652 9.9651
16/08/2022 10,721,104.41 9.9575 0.0321 9.9576 9.9575
15/08/2022 10,717,652.21 9.9543 0.0291 9.9544 9.9543
11/08/2022 10,714,548.80 9.9514 0.0905 9.9515 9.9514
10/08/2022 10,704,911.62 9.9424 0.1007 9.9425 9.9424
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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