公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2022 10,880,410.86 9.9218 -0.1359 9.9219 9.9218
06/09/2022 10,895,270.19 9.9353 -0.0211 9.9354 9.9353
05/09/2022 10,897,483.20 9.9374 0.0242 9.9375 9.9374
02/09/2022 10,696,872.70 9.9350 -0.0423 9.9351 9.9350
01/09/2022 10,701,418.80 9.9392 -0.1266 9.9393 9.9392
31/08/2022 10,715,016.04 9.9518 -0.0653 9.9519 9.9518
30/08/2022 10,721,970.69 9.9583 0.0744 9.9584 9.9583
29/08/2022 10,714,036.77 9.9509 -0.0683 9.9510 9.9509
26/08/2022 10,721,316.23 9.9577 0.0442 9.9578 9.9577
25/08/2022 10,716,564.86 9.9533 0.0291 9.9534 9.9533
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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