公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/10/2022 10,104,407.02 9.8806 0.0081 9.8807 9.8806
04/10/2022 10,103,542.53 9.8798 0.1328 9.8799 9.8798
03/10/2022 10,090,166.70 9.8667 0.1096 9.8668 9.8667
30/09/2022 10,079,179.47 9.8559 0.0812 9.8560 9.8559
29/09/2022 10,620,991.04 9.8479 0.0813 9.8480 9.8479
28/09/2022 10,612,309.36 9.8399 -0.1218 9.8400 9.8399
27/09/2022 10,625,255.90 9.8519 -0.1338 9.8520 9.8519
26/09/2022 10,639,503.40 9.8651 -0.1629 9.8652 9.8651
23/09/2022 10,656,888.13 9.8812 -0.2171 9.8813 9.8812
22/09/2022 10,680,112.63 9.9027 -0.0716 9.9028 9.9027
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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