公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2022 8,615,694.12 9.9152 0.1545 9.9153 9.9152
04/11/2022 8,602,443.54 9.8999 0.0515 9.9000 9.8999
03/11/2022 8,597,961.58 9.8948 0.0334 9.8949 9.8948
02/11/2022 8,384,113.48 9.8915 0.0718 9.8916 9.8915
01/11/2022 8,378,126.14 9.8844 0.0152 9.8845 9.8844
31/10/2022 8,376,798.40 9.8829 0.0283 9.8830 9.8829
28/10/2022 8,374,473.35 9.8801 0.0527 9.8802 9.8801
27/10/2022 8,370,005.51 9.8749 0.0922 9.8750 9.8749
26/10/2022 8,362,313.46 9.8658 0.0771 9.8659 9.8658
25/10/2022 8,355,898.45 9.8582 0.0995 9.8583 9.8582
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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