公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.7167 + 0.1084
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2025 59,676,600.61 10.5615 -0.0085 10.5616 10.5615
31/01/2025 59,681,783.86 10.5624 -0.0322 10.5625 10.5624
30/01/2025 58,520,802.75 10.5658 -0.0038 10.5659 10.5658
29/01/2025 58,522,964.16 10.5662 -0.0028 10.5663 10.5662
28/01/2025 58,525,086.42 10.5665 0.0161 10.5666 10.5665
27/01/2025 58,515,392.50 10.5648 0.0331 10.5649 10.5648
24/01/2025 58,495,794.76 10.5613 0.0322 10.5614 10.5613
23/01/2025 58,477,081.10 10.5579 0.1024 10.5580 10.5579
22/01/2025 58,417,398.30 10.5471 0.0664 10.5472 10.5471
21/01/2025 58,378,508.81 10.5401 0.0142 10.5402 10.5401
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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