公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2024 65,766,703.11 10.4239 0.0288 10.4240 10.4239
24/09/2024 65,747,536.35 10.4209 0.0038 10.4210 10.4209
23/09/2024 65,745,377.29 10.4205 -0.0508 10.4206 10.4205
20/09/2024 65,778,435.50 10.4258 0.0749 10.4259 10.4258
19/09/2024 65,729,203.12 10.4180 0.0250 10.4181 10.4180
18/09/2024 65,712,988.39 10.4154 -0.0211 10.4155 10.4154
17/09/2024 65,726,593.61 10.4176 0.1259 10.4177 10.4176
16/09/2024 70,143,883.15 10.4045 0.0760 10.4046 10.4045
13/09/2024 70,091,181.41 10.3966 0.0452 10.3967 10.3966
12/09/2024 70,059,420.83 10.3919 -0.0067 10.3920 10.3919
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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