公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3213 + 0.0058
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2022 10,717,652.21 9.9543 0.0291 9.9544 9.9543
11/08/2022 10,714,548.80 9.9514 0.0905 9.9515 9.9514
10/08/2022 10,704,911.62 9.9424 0.1007 9.9425 9.9424
09/08/2022 10,694,129.22 9.9324 0.0211 9.9325 9.9324
08/08/2022 10,781,790.89 9.9303 -0.0091 9.9304 9.9303
05/08/2022 10,782,771.62 9.9312 0.1129 9.9313 9.9312
04/08/2022 10,770,632.76 9.9200 0.0101 9.9201 9.9200
03/08/2022 10,769,541.90 9.9190 -0.0101 9.9191 9.9190
02/08/2022 10,770,690.64 9.9200 0.0847 9.9201 9.9200
01/08/2022 10,761,496.75 9.9116 0.1910 9.9117 9.9116
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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