公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2022 8,768,150.89 10.0280 0.0110 10.0281 10.0280
20/12/2022 8,767,180.11 10.0269 -0.0528 10.0270 10.0269
19/12/2022 8,771,835.00 10.0322 -0.0159 10.0323 10.0322
16/12/2022 8,773,228.52 10.0338 0.0100 10.0339 10.0338
15/12/2022 8,772,386.84 10.0328 0.0219 10.0329 10.0328
14/12/2022 8,770,423.76 10.0306 0.1938 10.0307 10.0306
13/12/2022 8,753,523.69 10.0112 0.0250 10.0113 10.0112
09/12/2022 8,751,311.12 10.0087 0.0740 10.0088 10.0087
08/12/2022 8,744,825.40 10.0013 0.0420 10.0014 10.0013
07/12/2022 8,741,116.65 9.9971 0.0450 9.9972 9.9971
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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