公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.4919 + 0.0362
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2023 7,921,343.63 10.0507 0.0109 10.0508 10.0507
04/01/2023 7,920,458.58 10.0496 0.1006 10.0497 10.0496
03/01/2023 7,912,482.30 10.0395 0.0538 10.0396 10.0395
30/12/2022 7,908,256.75 10.0341 0.0179 10.0342 10.0341
29/12/2022 7,906,875.15 10.0323 -0.0389 10.0324 10.0323
28/12/2022 7,909,950.52 10.0362 -0.0299 10.0363 10.0362
27/12/2022 7,912,288.05 10.0392 0.0130 10.0393 10.0392
26/12/2022 7,911,230.01 10.0379 0.0628 10.0380 10.0379
23/12/2022 7,906,293.35 10.0316 0.0030 10.0317 10.0316
22/12/2022 8,771,024.88 10.0313 0.0329 10.0314 10.0313
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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