公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3213 + 0.0058
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2022 10,285,247.10 9.9265 -0.0030 9.9266 9.9265
09/09/2022 10,285,603.63 9.9268 -0.0111 9.9269 9.9268
08/09/2022 10,286,703.77 9.9279 0.0615 9.9280 9.9279
07/09/2022 10,880,410.86 9.9218 -0.1359 9.9219 9.9218
06/09/2022 10,895,270.19 9.9353 -0.0211 9.9354 9.9353
05/09/2022 10,897,483.20 9.9374 0.0242 9.9375 9.9374
02/09/2022 10,696,872.70 9.9350 -0.0423 9.9351 9.9350
01/09/2022 10,701,418.80 9.9392 -0.1266 9.9393 9.9392
31/08/2022 10,715,016.04 9.9518 -0.0653 9.9519 9.9518
30/08/2022 10,721,970.69 9.9583 0.0744 9.9584 9.9583
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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