公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3213 + 0.0058
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2022 10,639,503.40 9.8651 -0.1629 9.8652 9.8651
23/09/2022 10,656,888.13 9.8812 -0.2171 9.8813 9.8812
22/09/2022 10,680,112.63 9.9027 -0.0716 9.9028 9.9027
21/09/2022 10,687,690.57 9.9098 0.0141 9.9099 9.9098
20/09/2022 10,686,230.39 9.9084 0.0141 9.9085 9.9084
19/09/2022 10,684,670.81 9.9070 0.0273 9.9071 9.9070
16/09/2022 10,681,786.82 9.9043 -0.1180 9.9044 9.9043
15/09/2022 10,274,395.94 9.9160 -0.0726 9.9161 9.9160
14/09/2022 10,281,897.50 9.9232 -0.0574 9.9233 9.9232
13/09/2022 10,287,779.24 9.9289 0.0242 9.9290 9.9289
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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