公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3213 + 0.0058
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2022 8,370,005.51 9.8749 0.0922 9.8750 9.8749
26/10/2022 8,362,313.46 9.8658 0.0771 9.8659 9.8658
25/10/2022 8,355,898.45 9.8582 0.0995 9.8583 9.8582
21/10/2022 8,347,567.81 9.8484 0.0223 9.8485 9.8484
20/10/2022 8,345,742.43 9.8462 -0.0041 9.8463 9.8462
19/10/2022 8,346,097.59 9.8466 -0.1075 9.8467 9.8466
18/10/2022 8,355,029.39 9.8572 0.0030 9.8573 9.8572
17/10/2022 10,284,791.16 9.8569 -0.0162 9.8570 9.8569
12/10/2022 10,286,477.36 9.8585 0.0264 9.8586 9.8585
11/10/2022 10,283,789.60 9.8559 -0.1176 9.8560 9.8559
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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