公募基金公积金

KWI FIPVD

KWI 固定收益公积金

单位资产净值
泰铢
10.3213 + 0.0058
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2022 8,624,832.07 9.9257 0.0484 9.9258 9.9257
09/11/2022 8,620,624.41 9.9209 0.0676 9.9210 9.9209
08/11/2022 8,614,809.42 9.9142 -0.0101 9.9143 9.9142
07/11/2022 8,615,694.12 9.9152 0.1545 9.9153 9.9152
04/11/2022 8,602,443.54 9.8999 0.0515 9.9000 9.8999
03/11/2022 8,597,961.58 9.8948 0.0334 9.8949 9.8948
02/11/2022 8,384,113.48 9.8915 0.0718 9.8916 9.8915
01/11/2022 8,378,126.14 9.8844 0.0152 9.8845 9.8844
31/10/2022 8,376,798.40 9.8829 0.0283 9.8830 9.8829
28/10/2022 8,374,473.35 9.8801 0.0527 9.8802 9.8801
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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